東方阿爾法招陽混合C（011185）
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 申購費(fèi)率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
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基金詳情
基金簡稱 | 東方阿爾法招陽混合 | 基金主代碼 | 011184 |
下屬基金簡稱 | 東方阿爾法招陽混合C | 下屬基金的基金代碼 | 011185 |
基金管理人 | 東方阿爾法基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
基金合同生效日 | 2021年3月17日 | 上市交易所及上市日期 | 暫未上市 |
基金類型 | 混合型 | 交易幣種 | 人民幣 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
基金經(jīng)理 | 劉明、潘令梓 | 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 | 2021-3-17、2024-11-19 |
證券從業(yè)日期 | 1992-10-19、2019-11-29 | ||
注：1、證券從業(yè)日期指基金經(jīng)理首次從事證券行業(yè)的時(shí)間。本基金基金經(jīng)理劉明先生1996年1月至2004年2月曾就職于廈門產(chǎn)權(quán)交易中心，該段從業(yè)經(jīng)歷未計(jì)入基金定期報(bào)告證券從業(yè)年限。 2、《基金合同》生效后，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人將終止基金合同，并按照基金合同約定程序進(jìn)行清算，此事項(xiàng)不需要召開基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。
二、基金投資與凈值表現(xiàn) （一）投資目標(biāo)與投資策略 詳見《東方阿爾法招陽混合型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。 | |||
投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)之上，通過深入研究、優(yōu)選個(gè)股、主動(dòng)的投資管理方式力求實(shí)現(xiàn)組合資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 | ||
投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票（包括滬港通股票及深港通股票）、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、可交換債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、貨幣市場工具、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資融券業(yè)務(wù)中的融資業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資組合中股票資產(chǎn)投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%；其中對港股通標(biāo)的股票（包括滬港通股票及深港通股票）的投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%。本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨及國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
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主要投資策略 |
本基金基于宏觀經(jīng)濟(jì)研究，確定大類資產(chǎn)配置比例；通過上市公司基本面分析，主要采用優(yōu)選個(gè)股的主動(dòng)投資策略，獲取超額收益。優(yōu)選個(gè)股是指積極、深入、全面地了解上市公司基本面，動(dòng)態(tài)評估公司價(jià)值，當(dāng)股價(jià)低于合理價(jià)值區(qū)域時(shí)，買入并持有；在股價(jià)恢復(fù)到合理價(jià)值的過程中，分享股價(jià)提升帶來的超額收益。 | ||
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率×80%+中證綜合債券指數(shù)收益率×10%+恒生指數(shù)收益率×10% | ||
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金，其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣型基金、債券型基金。本基金如果投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場的風(fēng)險(xiǎn)。 | ||
注：不同的銷售機(jī)構(gòu)采用的評價(jià)方法不同，本法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可能存在不一致的風(fēng)險(xiǎn)，投資人在申購本基金時(shí)需按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)。
基金經(jīng)理
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基金經(jīng)理
劉 明
☆ 廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任廈門證券公司鷺江營業(yè)部總經(jīng)理、廈門產(chǎn)權(quán)交易中心副總經(jīng)理、香港時(shí)富金融服務(wù)集團(tuán)投資經(jīng)理、大成基金管理有限公司基金經(jīng)理、投資部副總監(jiān)、投資部總監(jiān)、首席投資官、公司助理總經(jīng)理、股票投資決策委員會(huì)主席、公司副總經(jīng)理，并兼任社保組合基金經(jīng)理。2015年5月至2017年6月任東方阿爾法基金管理有限公司籌備組組長。現(xiàn)任東方阿爾法基金管理有限公司總經(jīng)理、投資總監(jiān)。
☆ 劉明擁有具有16年基金、私募資產(chǎn)管理計(jì)劃和社保組合的投資管理經(jīng)驗(yàn)，先后管理過基金景宏（2004年10月22日至2008年1月12日）、大成優(yōu)選股票型證券投資基金（2007年8月1日至2012年7月27日）、大成優(yōu)選（LOF）混合型證券投資基金（2012年7月27日至2014年1月29日）等產(chǎn)品，現(xiàn)任東方阿爾法精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金（2018年2月8日至今）、東方阿爾法優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金（2019年9月12日至2021年8月24日，2023年1月9日至2024年4月29日）和東方阿爾法招陽混合型證券投資基金（2021年3月17日至今）基金經(jīng)理。
潘令梓
☆ 南開大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)學(xué)士，香港大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)碩士，于2019年11月入職東方阿爾法基金管理有限公司，歷任研究部研究員、基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任東方阿爾法招陽混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
凈值表現(xiàn)
凈值走勢圖
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
以下費(fèi)用在認(rèn)購／申購／贖回基金過程中收?。?/span>
費(fèi)用類型 | 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） | 收費(fèi)方式/費(fèi)率 | 備注 |
申購費(fèi)（前收費(fèi)） | - | - | C類份額無申購費(fèi) |
贖回費(fèi) | 0天<N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 1.25% | ||
30天≤N<365天 | 1.00% | ||
N≥365天 | 0.00% |
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 | 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 | 收取方 |
管理費(fèi) | 1.20% | 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu) |
托管費(fèi) | 0.20% | 基金托管人 |
銷售服務(wù)費(fèi)C | 0.80% | 銷售機(jī)構(gòu) |
審計(jì)費(fèi)用 | 43,000.00 | 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
信息披露費(fèi) | 120,000.00 | 規(guī)定披露報(bào)刊 |
其他費(fèi)用 | 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)等費(fèi)用；基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；基金的證券、期貨交易費(fèi)用；基金的銀行匯劃費(fèi)用；基金相關(guān)的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；基金投資港股通標(biāo)的股票的合理費(fèi)用；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。 | 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu) |
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為年金額，由基金整體承擔(dān)，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化） |
2.23% |
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
基金公告
更多>>法律文件
- 2024-11-21 東方阿爾法招陽混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
- 2024-11-21 東方阿爾法招陽混合型證券投資基金招募說明書（更新）（2024年第2期）
- 2024-05-30 東方阿爾法招陽混合型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
- 2024-05-30 東方阿爾法招陽混合型證券投資基金招募說明書（更新）（2024年第1期）
- 2023-08-21 東方阿爾法招陽混合型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
更多>>定期報(bào)告
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2025-03-31
東方阿爾法招陽混合型證券投資基金2024年年度報(bào)告
- 2025-01-21 東方阿爾法招陽混合型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告
- 2024-10-24 東方阿爾法招陽混合型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告
- 2024-08-30 東方阿爾法招陽混合型證券投資基金2024年中期報(bào)告
- 2024-07-17 東方阿爾法招陽混合型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告
更多>>臨時(shí)公告
風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金投資于股票的比例占基金資產(chǎn)的60%-95%，投資集中度比較明顯，股票市場的價(jià)格波動(dòng)可能會(huì)導(dǎo)致基金凈值發(fā)生劇烈波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）本基金除了投資于A股市場優(yōu)質(zhì)企業(yè)外，還可在法律法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)投資港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
（3）本基金可投資科創(chuàng)板上市交易股票，將承擔(dān)因上市條件、交易規(guī)則、退市制度等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、投資集中風(fēng)險(xiǎn)等。
（4）本基金的投資范圍包括存托憑證，如果投資，可能面臨存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行人、境外發(fā)行人、存托憑證發(fā)行機(jī)制和交易機(jī)制等相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
（5）本基金可投資股指期貨，股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí)，微小的變動(dòng)就可能會(huì)使投資人權(quán)益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉，可能給基金凈值帶來重大損失。
（6）本基金可投資國債期貨，國債期貨的風(fēng)險(xiǎn)主要包含市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)以及國債期貨實(shí)物交割風(fēng)險(xiǎn)等。
（7）本基金可投資資產(chǎn)支持類證券，資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)等。
（8）本基金可參與融資交易，融資交易的風(fēng)險(xiǎn)主要包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等，這些風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)給基金凈值帶來一定的負(fù)面影響和損失。
（9）本基金采用證券經(jīng)紀(jì)商交易結(jié)算模式，即本基金將通過基金管理人選定的證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)進(jìn)行場內(nèi)交易和結(jié)算，該種交易結(jié)算模式可能存在操作風(fēng)險(xiǎn)、資金使用效率降低的風(fēng)險(xiǎn)、交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、投資信息安全保密風(fēng)險(xiǎn)、無法完成當(dāng)日估值等風(fēng)險(xiǎn)。
2、開放式基金的共有風(fēng)險(xiǎn)：市場風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、投資管理風(fēng)險(xiǎn)、操作和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)以及不可抗力可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。
資產(chǎn)配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
