東方阿爾法基金管理有限公司旗下基金2018年度最后一個(gè)交易日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值及份額累計(jì)凈值公告
時(shí)間：2018-12-29
根據(jù)《證券投資基金信息披露管理辦法》有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)基金托管人復(fù)核，東方阿爾法基金管理有限公司旗下基金2018年度最后一個(gè)交易日（即2018年12月28日）的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值及份額累計(jì)凈值如下：
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 資產(chǎn)凈值（元） | 基金份額凈值（元） | 份額累計(jì)凈值（元） |
東方阿爾法精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金A類(lèi) | 005358 | 607,742,780.32 | 0.8212 | 0.8212 |
東方阿爾法精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金C類(lèi) | 005359 | 449,373,122.91 | 0.8176 | 0.8176 |
特此公告！
東方阿爾法基金管理有限公司
二O一八年十二月二十九日
東方阿爾法基金管理有限公司旗下基金2018年度最后一個(gè)交易日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值及份額累計(jì)凈值公告.pdf