東方阿爾法基金管理有限公司旗下基金2018年半年度最后一個交易日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值及份額累計凈值公告
時間：2018-06-30
根據(jù)《證券投資基金信息披露管理辦法》有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)基金托管人復(fù)核，東方阿爾法基金管理有限公司旗下基金2018年半年度最后一個交易日（即2018年6月29日）的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值及份額累計凈值如下：
基金名稱 | 基金代碼 | 資產(chǎn)凈值（元） | 基金份額凈值（元） | 份額累計凈值（元） |
東方阿爾法精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金A類 | 005358 | 586,662,997.49 | 0.9333 | 0.9333 |
東方阿爾法精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金C類 | 005359 | 501,708,811.79 | 0.9315 | 0.9315 |
特此公告！
東方阿爾法基金管理有限公司
二O一八年六月三十日
東方阿爾法基金管理有限公司旗下基金2018年半年度最后一個交易日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值及份額累計凈值公告.pdf