東方阿爾法基金管理有限公司關(guān)于旗下基金在直銷渠道開展轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)優(yōu)惠費(fèi)率的公告
時(shí)間：2019-12-09
為滿足投資者的理財(cái)需求，東方阿爾法基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定自2019年12月11日起，在直銷渠道開展基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)費(fèi)率優(yōu)惠活動，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、活動時(shí)間
自2019年12月11日起，本公司在直銷渠道（包括直銷柜臺和本公司網(wǎng)上直銷平臺）開通旗下基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率優(yōu)惠活動。費(fèi)率優(yōu)惠活動結(jié)束時(shí)間本公司將另行公告。
二、參與活動基金
本次基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率優(yōu)惠業(yè)務(wù)針對本公司旗下所有已開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金，如無特殊情況，公司新開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金適用于本優(yōu)惠活動，如有不適用此活動的基金，我們將另行公告。
三、費(fèi)率優(yōu)惠規(guī)則
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用是由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用補(bǔ)差（外扣）兩部分構(gòu)成，具體收取情況按每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購費(fèi)用差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定。
基金轉(zhuǎn)換的費(fèi)率優(yōu)惠只針對補(bǔ)差費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)率為固定費(fèi)用的，則執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率。贖回費(fèi)無優(yōu)惠。
1、轉(zhuǎn)換標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率計(jì)算公式：
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)
補(bǔ)差費(fèi)（外扣）＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率）－轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率）
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＋補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入份額＝（轉(zhuǎn)出金額－補(bǔ)差費(fèi)）/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
2、轉(zhuǎn)換優(yōu)惠費(fèi)率計(jì)算公式：
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)
補(bǔ)差費(fèi)（外扣）＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率×優(yōu)惠折扣率/（1＋轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率×優(yōu)惠折扣率）－轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率×優(yōu)惠折扣率/（1＋轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率×優(yōu)惠折扣率）
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＋補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入份額＝（轉(zhuǎn)出金額－補(bǔ)差費(fèi)）/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
四、費(fèi)率優(yōu)惠活動范圍
1、本公司直銷柜臺費(fèi)率優(yōu)惠：
投資者通過本公司直銷柜臺辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，計(jì)算補(bǔ)差費(fèi)時(shí)，轉(zhuǎn)出基金及轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)用享受1折優(yōu)惠。
2、本公司網(wǎng)上直銷平臺費(fèi)率優(yōu)惠：
個(gè)人投資者通過本公司網(wǎng)上直銷平臺，選擇下列支付渠道辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，計(jì)算補(bǔ)差費(fèi)時(shí)，轉(zhuǎn)出基金及轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)用享受相應(yīng)費(fèi)率優(yōu)惠：
序號 | 網(wǎng)上直銷平臺 | 優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)（補(bǔ)差費(fèi)部分） |
1 | 匯付天下第三方支付 | 4折 |
2 | 快付通第三方支付 | 4折 |
3 | 匯款支付方式 | 1折 |
五、投資者可通過以下方式咨詢相關(guān)詳情
名稱：東方阿爾法基金管理有限公司
客戶服務(wù)電話 ：400-930-6677
網(wǎng)址：www.abdn.com.cn
六、業(yè)務(wù)提示
1、投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)留意本公司相關(guān)公告,確認(rèn)轉(zhuǎn)出基金處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入基金處于可申購狀態(tài)。
2、其他基金費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)按照相應(yīng)基金的有關(guān)公告規(guī)定執(zhí)行，具體參見相關(guān)基金的《基金合同》、《招募說明書》及相關(guān)公告。
3、本公司可根據(jù)有關(guān)規(guī)定對上述費(fèi)率、優(yōu)惠活動時(shí)間等進(jìn)行調(diào)整，并另公告。
4、風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請投資者認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，了解基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，選擇與自己風(fēng)險(xiǎn)識別能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的基金。
5、本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。
特此公告。
東方阿爾法基金管理有限公司
2019年12月9日
東方阿爾法基金管理有限公司關(guān)于旗下基金在直銷渠道開展轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)優(yōu)惠費(fèi)率的公告.pdf